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    全面预算管理体系与Excel模型落地

    参加对象:  对完美、高效的完成工作有积极追求,需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员

    课程费用: 3980/人(含:教材、会务、午餐、茶点、税费)

    授课天数:2天

    授课形式:公开课

    联系电话:400-008-4600;13382173255(郑老师)

    在线联系:QQ 353266611

    注:本课程可针对企业需求,提供内训服务,欢迎咨询!

    微信报名/咨询:郑老师

     2019全年课程时间安排
    地点 天数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    上海 2 17~18 21~22


    课程背景

     预算监控无法实现或形同虚设;
     集团预算下达、审批、上报周期长;
     预算只是财务部门的事情,其他部门被动参与,缺乏积极性;
     无法及时进行预算分析与挑战;
     战略目标与预算脱节,业务预算与财务预算脱节;
     预算编制不全面不系统;

    课程收益

     熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制;
     掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能,提高Excel实际操作能力。
     领会Excel软件设计理念和操作规律,使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力,能够举一反三,更加得心应手。
     跳出财务看财务,通过大量的实际管理实践的案例分析,使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。
     学会如何为调整营销策略提供有利信息,掌握分解影响收益的正向和负向因素;
     经营风险评估和控制
     成本分析和成本规划
     提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据

    课程大纲

    模块一:全面预算体系
    目标:全面预算报表体系的搭建;熟练不同行业各类预算报表编制的顺序;明确表与表之间的钩稽关系;
    1. 全面预算管理流程
     如何依据不同行业建立预算体系
     不同的预算编制方法与控制方案
     多维度预算分析和预算调整技巧
     多种模型的预算模拟
    2. 全面预算的内容
     不同行业的全面预算的类型
     参与全面预算的对象
     全面预算的细化度
     不同数据的预算周期
     不同预算数据的影响因素
    3. 全面预算结构体系
     基础报表的信息统一性
     不同行业报表编制的顺序
     预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序

    模块二:预算模型搭建
    目标:量本利分析;通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型,确定损益平衡点,实现产能的合理配比。
    1. 哪些产品的投入产出比最好
     种经营决策对生产成本的影响度
     控件应用的技巧
     利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案
     多方案评估方法
     快速展示最佳可选方案
    2. 寻求最佳方案
     寻求约束条件下的最佳方案
     搭建管理模型
     匹配约束条件下的最佳运输方案

    模块三:预算编制
    目标:通过建立带规则的数据采集表,快速高效地获取报表基础数据;
    主要应用范围:预算数据的采集与参数联动;信息系统外数据的采集
    1. 制作友好表格
     利用有效性实现对单元格内容和格式的限制
     利用定义和有效性实现录入数据的统一性
     应用vlookup/iferror/match/index/if等函数
    2. 让表格亲民化的小技巧
     自动序号
     利用mod函数,错行色条显示
     利用vlookup函数做格式打印模板
    3. 宏应用:自动增行
     利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制
     利用宏录制实现自动增行
    4. 选择性保护表格
     利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达
     利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性

    模块四:预算控制及执行数据统计
    目标:对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理,实现数据的有效性,为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础
    1. 数据转换的方法和技巧
     通过分列快速提取有效信息
     利用“&”组合文本
     利用日期函数(date)将无法计算的字符型日期转换
     利用文本函数,快速转换成提取有效信息
    2. 查找和清洗重复数据
     快速查找重复数据
     快速删除重复数据
    3. 数据转换的高效工具——分列
     不增加行,设置公式
     利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期
    4. 数据的链接与转换
     利用match和index函数链接二维数据表
     利用vlookup函数链接数据表
     vlookup函数与数组函数的应用
     多条件匹配的小巧函数sumifs
     利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表
    5. 快速统计的技巧
     利用数据透视表统计
     统计分类方法
     环比、占比统计
     筛选和排名
     分组统计
     多sheet表汇总统计
    6. 高效统计工具——数据透视表
     利用数据透视表快速统计
     数据透视表数据、日期分组统计
     数据透视表计算字段
     数据透视表切片器的应用
     重复利用数据透视表的行填充功能
     利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计
    7. 报表的美化
     套用报表格式
     多表的打印格式的统一设置

    模块五:图形化展示技巧
    目标:使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力
    1. 一图抵万言
     图表应用的五个步骤
     5种数据的对比关系类型
     标题和图形匹配原则
     图表的美化和编辑
    2. 数据透视图表结合
     动态图表——数据透视图
     图和表的结合——模拟运算表
    3. 经济业务常用图形——堆积柱形图
     一张图表展示多项关联数据
     主次坐标、间距差异凸显业务信息
     表图数据差异化显示的设置
    4. 利用Offset函数制作动态图表
     利用圈地函数offset动态图表数据
     利用控件调控图表范围
     不同表之间的数据链接
    5. 利用双饼图实现预算执行状况分析
     利用主次坐标实现双饼图
     双饼图数据标签的设定
     双饼图业务应用范围

    模块六:数据分析
    目标:灵活应用数据透视表;矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况;趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因;
    1. 产品盈利分析
     管理分类方法的思路讲解
     数据透视表的分组统计和样本观察
     多样化的数据显示方式
    2. 销售趋势分析
     管理方法和分析思路
     数据切片的方法和多角度观察分析法
     数据透视表与透视图中“轴”的对应关系
     数据透视表与数据透视图的互动
     数据透视图的灵活表达


    模块七:预算分析
    目标:轻松、快捷编制各类预算管理报表;实现预算控制;自动产生预算分析报表
    1. 快速转换费用预算表
     多维度费用分析体系的快速构建
     条件格式图形化异常数据
     异常数据的深度挖掘
     透视图动态展示费用项目
    2. 预算分析模型
     数据透视表数据项的应用
     自动预算控制表
     预算分析图表构建

    讲师介绍

    许奕老师

     珀菲特培训网高级顾问
     Excel人力资源管理应用实战家
     Excel财务管理应用实战家
     Excel综合管理应用实战家
     微软认证的ERP系统高级顾问
     ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家

    【背景介绍】
    1、 职场经验:
    二十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验,熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务;
    曾任职于某大型上市公司,负责股份公司及下属各子公司的内部审计、公司的内部业务流程管理、内部控制体系建设和内控评价体系建设等,同时参与组织绩效评估指标体系建设。
    曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理,造就了丰富的行业经验和项目管理经验(实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域,熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程,尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点);乙方公司项目经理;甲方公司分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务;会计师;曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作;

    2、学历及教育背景:
    上海大学 计算机应用专业 学士;
    大连理工大学 软件工程硕士 硕士;

    【擅长领域】
    1. 整合各个领域的信息资源,进行企业各种业务分析模型的搭建;
    2. Excel、Visio、Project的全面知识与高级技能,及其在财务管理、人力资源管理中的高级应用;
    3. 其他方面:ERP项目管理;业务流程设计和规划;IT审计。

    如果您对此课程感兴趣,请通过以下方式联系我们:
    ◆ 全国统一咨询热线: 400-008-4600;电话|微信:13382173255(郑老师)
    ◆ QQ咨询:353266611
    ◆ 报名流程:公司名称+学员姓名+联系电话发送到353266611QQ邮箱。
    ◆ 信息确认:收到报名信息后,我们会与您电话确认后发确认函。
    ◆ 官方网站:www.minisavage.com

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